HSBCニューリーダーズ・ソブリン・オープン(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月17日 | 2018年2月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 524,907,171 | 409,957,724 |
| 流動資産計 | 524,907,171 | 409,957,724 |
| 資産の部合計 | 524,907,171 | 409,957,724 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 114,701 | 96,713 |
| 未払委託者報酬 | 4,444,787 | 3,747,679 |
| その他未払費用 | 530,979 | 447,695 |
| 流動負債計 | 5,090,467 | 4,292,087 |
| 負債の部合計 | 5,090,467 | 4,292,087 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 529,178,098 | 410,054,653 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,361,394 | -4,389,016 |
| （分配準備積立金） | 73,695,206 | 71,827,991 |
| 元本等合計 | 519,816,704 | 405,665,637 |
| 純資産の部合計 | 519,816,704 | 405,665,637 |
| 負債・純資産合計 | 524,907,171 | 409,957,724 |
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