HSBCニューリーダーズ・ソブリン・オープン(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月19日 | 2019年2月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 409,957,724 | 341,399,910 |
| 流動資産計 | 409,957,724 | 341,399,910 |
| 資産の部合計 | 409,957,724 | 341,399,910 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 96,713 | 73,099 |
| 未払委託者報酬 | 3,747,679 | 2,832,539 |
| その他未払費用 | 447,695 | 338,364 |
| 流動負債計 | 4,292,087 | 3,244,002 |
| 負債の部合計 | 4,292,087 | 3,244,002 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 410,054,653 | 348,163,990 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,389,016 | -10,008,082 |
| （分配準備積立金） | 71,827,991 | 74,292,480 |
| 元本等合計 | 405,665,637 | 338,155,908 |
| 純資産の部合計 | 405,665,637 | 338,155,908 |
| 負債・純資産合計 | 409,957,724 | 341,399,910 |
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