HSBCニューリーダーズ・ソブリン・オープン(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月18日 | 2020年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 341,399,910 | 331,742,161 |
| 未収入金 | － | 1,714,691 |
| 流動資産計 | 341,399,910 | 333,456,852 |
| 資産の部合計 | 341,399,910 | 333,456,852 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,714,691 |
| 未払受託者報酬 | 73,099 | 71,822 |
| 未払委託者報酬 | 2,832,539 | 2,782,928 |
| その他未払費用 | 338,364 | 327,770 |
| 流動負債計 | 3,244,002 | 4,897,211 |
| 負債の部合計 | 3,244,002 | 4,897,211 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 348,163,990 | 325,279,518 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,008,082 | 3,280,123 |
| （分配準備積立金） | 74,292,480 | 80,846,987 |
| 元本等合計 | 338,155,908 | 328,559,641 |
| 純資産の部合計 | 338,155,908 | 328,559,641 |
| 負債・純資産合計 | 341,399,910 | 333,456,852 |
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