HSBCニューリーダーズ・ソブリン・オープン(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月17日 | 2017年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 671,696,154 | 524,907,171 |
| 流動資産計 | 671,696,154 | 524,907,171 |
| 資産の部合計 | 671,696,154 | 524,907,171 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 157,708 | 114,701 |
| 未払委託者報酬 | 6,110,793 | 4,444,787 |
| その他未払費用 | 730,027 | 530,979 |
| 流動負債計 | 6,998,528 | 5,090,467 |
| 負債の部合計 | 6,998,528 | 5,090,467 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 728,780,024 | 529,178,098 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -64,082,398 | -9,361,394 |
| （分配準備積立金） | 72,066,564 | 73,695,206 |
| 元本等合計 | 664,697,626 | 519,816,704 |
| 純資産の部合計 | 664,697,626 | 519,816,704 |
| 負債・純資産合計 | 671,696,154 | 524,907,171 |
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