剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5期自 2017年 2月18日至 2018年 2月19日	第6期自 2018年 2月20日至 2019年 2月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		3,366,342	△1,903,699
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△9,361,394	△4,389,016
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,624,219	895,035
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,624,219	895,035
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		90,413	207,363
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	90,413	207,363
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△4,389,016	△10,008,082

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自2017年1月1日 至2017年12月31日)

(単位:千円)
	株主資本
		利益剰余金
	資本金	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計	株主資本合 計	純資産合計
			繰越利益剰余金
当期首残高	495,000	123,750	589,709	713,459	1,208,459	1,208,459
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-	-	-	-
当期純利益	-	-	326,038	326,038	326,038	326,038

e border="0" width="661">(単位:千円)株主資本利益剰余金資本金利益準備金その他利益
剰余金利益剰余金

2019/05/15 9:21

#3 注記表（連結）

2019年 2月18日現在1.受益権の総数1.受益権の総数410,054,653口348,163,990口2.投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第1項第10号に規定する額2.投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第1項第10号に規定する額元本の欠損4,389,016円元本の欠損10,008,082円3.1単位当たりの純資産の額3.1単位当たりの純資産の額1口当たり純資産額0.9893円1口当たり純資産額0.9713円(10,000口当たり純資産額)(9,893円)(10,000口当たり純資産額)(9,713円) 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="660">第5期

2019/05/15 9:21

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
		資本金				495,000		495,000
		利益剰余金
			利益準備金			123,750		123,750
			その他利益剰余金
				繰越利益剰余金		915,748		1,177,338
			利益剰余金合計			1,039,498		1,301,088

e border="0" width="661">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2017年12月31日)(2018年12月31日)資産の部流動資産現金及び預金※31,301,8481,494,358前払費用1,3801,380未収入金22,12222,780未収委託者報酬966,9861,073,629未収運用受託報酬62,29363,801未収収益196,598441,121繰延税金資産169,538130,526流動資産合計2,720,7683,227,598固定資産  有形固定資産※1 器具備品00有形固定資産合計00無形固定資産  商標権316216無形固定資産合計316216投資その他の資産  敷金40,15240,152繰延税金資産14,14116,339投資その他の資産合計54,29456,492固定資産合計54,61156,708資産合計2,775,3803,284,307負債の部 流動負債   預り金 - 465未払金※3412,564494,203未払費用※3296,643655,951  未払消費税等 50,382 16,734未払法人税等※2139,5017,565賞与引当金341,789313,298流動負債合計1,240,8811,488,218負債合計1,240,8811,488,218純資産の部株主資本資本金495,000495,000利益剰余金 利益準備金123,750123,750その他利益剰余金 繰越利益剰余金915,7481,177,338利益剰余金合計1,039,4981,301,088株主資本合計1,534,4981,796,088純資産合計1,534,4981,796,088負債・純資産合計2,775,3803,284,307

2019/05/15 9:21

#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	9,688,624,492	6,273,195,066
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,498,319,265	2,266,992,949

e border="0" width="660">(単位:円)2018年 2月19日現在2019年 2月18日現在資産の部流動資産預金65,643,53937,785,000金銭信託898,24059,575,518コール・ローン119,290,386-国債証券12,375,883,2507,972,071,983投資証券495,501,717338,446,950派生商品評価勘定296,470132,206未収入金13,566,86154,069,540未収利息178,768,480134,519,648前払費用7,278,5681,287,188流動資産合計13,257,127,5118,597,888,033資産合計13,257,127,5118,597,888,033負債の部流動負債派生商品評価勘定20,66065,340未払金-54,363,094未払解約金70,162,7843,271,584未払利息310-流動負債合計70,183,75457,700,018負債合計70,183,75457,700,018純資産の部元本等元本9,688,624,4926,273,195,066剰余金剰余金又は欠損金(△)3,498,319,2652,266,992,949元本等合計13,186,943,7578,540,188,015純資産合計13,186,943,7578,540,188,015負債純資産合計13,257,127,5118,597,888,033 
注記表

2019/05/15 9:21