HSBCニューリーダーズ・ソブリン・オープン(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月17日 | 2020年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 331,742,161 | 279,284,088 |
| 未収入金 | 1,714,691 | 502,516 |
| 流動資産計 | 333,456,852 | 279,786,604 |
| 資産の部合計 | 333,456,852 | 279,786,604 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,714,691 | 502,516 |
| 未払受託者報酬 | 71,822 | 58,718 |
| 未払委託者報酬 | 2,782,928 | 2,275,218 |
| その他未払費用 | 327,770 | 266,832 |
| 流動負債計 | 4,897,211 | 3,103,284 |
| 負債の部合計 | 4,897,211 | 3,103,284 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 325,279,518 | 286,599,032 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,280,123 | -9,915,712 |
| （分配準備積立金） | 80,846,987 | 71,127,226 |
| 元本等合計 | 328,559,641 | 276,683,320 |
| 純資産の部合計 | 328,559,641 | 276,683,320 |
| 負債・純資産合計 | 333,456,852 | 279,786,604 |
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