有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月18日-平成29年2月17日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間	2013年10月25日～2014年 2月17日	829,975,436	―	829,975,436
第2計算期間	2014年 2月18日～2015年 2月17日	843,187,384	770,079,187	903,083,633
第3計算期間	2015年 2月18日～2016年 2月17日	148,201,799	322,505,408	728,780,024
第4計算期間	2016年 2月18日～2017年 2月17日	20,970,503	220,572,429	529,178,098

(注)第1計算期間の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。
(参考)
HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	3,721,831,442	15.99
	ニュージーランド	3,596,593,474	15.45
	カナダ	3,477,051,576	14.94
	メキシコ	3,100,087,806	13.32
	ブラジル	2,615,816,857	11.24
	インドネシア	2,488,180,428	10.69
	マレーシア	2,379,364,930	10.22
	小計	21,378,926,513	91.83
投資証券	ルクセンブルク	1,141,479,064	4.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	759,712,281	3.26
合計(純資産総額)		23,280,117,858	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	258,842,000	△1.11

為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
マレー シア	国債 証券	MGS 3.795% 09/30/2022	61,000,000	2,521.48	1,538,104,044	2,527.03	1,541,489,215	3.795	2022/9/30	6.62
ニュージー ランド	国債 証券	NZGB 6% 05/15/2021	16,295,000	9,157.71	1,492,249,528	9,184.54	1,496,621,842	6	2021/5/15	6.43
ブラ ジル	国債 証券	BRAZIL 12.5% 01/05/2022	35,662,000	3,984.47	1,420,941,834	4,004.64	1,428,137,455	12.5	2022/1/5	6.13
ニュージー ランド	国債 証券	NZGB 5.5% 04/15/2023	13,741,000	9,245.96	1,270,488,688	9,298.42	1,277,696,142	5.5	2023/4/15	5.49
オースト ラリア	国債 証券	ACGB 4.75% 04/21/2027	11,287,000	10,117.64	1,141,978,130	10,188.98	1,150,030,458	4.75	2027/4/21	4.94
ルクセン ブルク	投資 証券	HGIF INDIA FIXED INCOME ZD	904,000	1,256.61	1,135,984,335	1,262.69	1,141,479,064	―	―	4.90
メキ シコ	国債 証券	MBONO 8.5% 05/31/2029	179,000,000	604.87	1,082,720,969	608.29	1,088,849,750	8.5	2029/5/31	4.68
メキ シコ	国債 証券	MBONO 10% 12/05/2024	163,308,300	654.21	1,068,384,945	657.13	1,073,155,262	10	2024/12/5	4.61
カナダ	国債 証券	CAN 8% 06/01/2027	7,300,000	13,431.33	980,487,674	13,518.17	986,826,658	8	2027/6/1	4.24
オースト ラリア	国債 証券	ACGB 5.5% 01/21/2018	9,623,000	8,939.64	860,261,603	8,935.32	859,846,034	5.5	2018/1/21	3.69
マレー シア	国債 証券	MGS 3.659% 10/15/2020	33,000,000	2,534.07	836,245,086	2,539.01	837,875,715	3.659	2020/10/15	3.60
インド ネシア	国債 証券	INDOGB 8.375% 03/15/2034	91,131,000,000	0.87	794,420,367	0.87	794,319,667	8.375	2034/3/15	3.41
カナダ	国債 証券	CAN 5.75% 06/01/2029	6,552,000	11,956.50	783,389,945	12,050.84	789,571,220	5.75	2029/6/1	3.39
カナダ	国債 証券	CAN 10.5% 03/15/2021	6,481,000	11,694.45	757,917,914	11,703.84	758,526,026	10.5	2021/3/15	3.26
カナダ	国債 証券	CAN 5.75% 06/01/2033	5,539,000	12,550.35	695,164,418	12,678.82	702,279,917	5.75	2033/6/1	3.02
ブラ ジル	国債 証券	BRAZIL 8.5% 01/05/2024	19,491,000	3,445.68	671,598,736	3,448.57	672,162,572	8.5	2024/1/5	2.89
インド ネシア	国債 証券	INDOGB 12.9% 06/15/2022	62,470,000,000	1.05	658,879,836	1.05	658,561,239	12.9	2022/6/15	2.83
オースト ラリア	国債 証券	ACGB 5.75% 07/15/2022	6,008,000	10,131.37	608,692,934	10,165.05	610,716,687	5.75	2022/7/15	2.62
メキ シコ	国債 証券	MBONO 8% 06/11/2020	98,169,500	581.20	570,565,257	582.18	571,524,815	8	2020/6/11	2.45
オースト ラリア	国債 証券	ACGB 4.5% 04/21/2033	5,389,000	10,005.96	539,221,427	10,112.63	544,969,709	4.5	2033/4/21	2.34
インド ネシア	国債 証券	INDOGB 9% 03/15/2029	56,287,000,000	0.91	516,202,729	0.91	516,006,569	9	2029/3/15	2.22
ブラ ジル	国債 証券	BRAZIL 10.25% 01/10/2028	14,150,000	3,646.01	515,910,811	3,643.22	515,516,830	10.25	2028/1/10	2.21
ニュージー ランド	国債 証券	NZGB 5% 03/15/2019	5,845,000	8,530.22	498,591,810	8,538.63	499,083,099	5	2019/3/15	2.14
オースト ラリア	国債 証券	ACGB 5.75% 05/15/2021	4,067,000	9,879.34	401,793,005	9,901.62	402,699,273	5.75	2021/5/15	1.73
ニュージー ランド	国債 証券	NZGB 4.5% 04/15/2027	3,600,000	8,880.82	319,709,696	8,977.56	323,192,391	4.5	2027/4/15	1.39
メキ シコ	国債 証券	MBONO 8.5% 12/13/2018	31,844,900	580.31	184,801,416	580.96	185,006,529	8.5	2018/12/13	0.79
メキ シコ	国債 証券	MBONO 8.5% 11/18/2038	30,000,000	602.09	180,627,675	605.17	181,551,450	8.5	2038/11/18	0.78
カナダ	国債 証券	CAN 9.75% 06/01/2021	1,500,000	11,591.07	173,866,137	11,602.59	174,038,870	9.75	2021/6/1	0.75
オースト ラリア	国債 証券	ACGB 5.5% 04/21/2023	1,509,000	10,136.03	152,952,809	10,176.89	153,569,281	5.5	2023/4/21	0.66
インド ネシア	国債 証券	INDOGB 9.75% 05/15/2037	14,286,000,000	0.97	139,583,720	0.97	139,446,503	9.75	2037/5/15	0.60

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	91.83
投資証券	4.90
合計	96.74

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	2,300,000.00	258,261,480	258,842,000	△1.11

 (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。