有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年2月19日-令和2年2月17日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間	2013年10月25日～2014年 2月17日	829,975,436	―	829,975,436
第2計算期間	2014年 2月18日～2015年 2月17日	843,187,384	770,079,187	903,083,633
第3計算期間	2015年 2月18日～2016年 2月17日	148,201,799	322,505,408	728,780,024
第4計算期間	2016年 2月18日～2017年 2月17日	20,970,503	220,572,429	529,178,098
第5計算期間	2017年 2月18日～2018年 2月19日	13,746,806	132,870,251	410,054,653
第6計算期間	2018年 2月20日～2019年 2月18日	4,754,366	66,645,029	348,163,990
第7計算期間	2019年 2月19日～2020年 2月17日	2,887,763	25,772,235	325,279,518

(注)第1計算期間の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。
 
(参考)
HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	カナダ	1,151,184,049	16.76
	オーストラリア	1,072,970,223	15.62
	ブラジル	771,651,340	11.23
	メキシコ	734,370,695	10.69
	マレーシア	712,278,840	10.37
	インドネシア	670,423,356	9.76
	ノルウェー	534,350,480	7.78
	南アフリカ	382,212,020	5.56
	ニュージーランド	369,933,524	5.39
	小計	6,399,374,527	93.17
投資証券	ルクセンブルク	350,884,668	5.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	118,522,990	1.73
合計(純資産総額)		6,868,782,185	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	12,013,760	△0.17

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
マレーシア	国債 証券	MGS 3.899% 11/16/2027	17,000,000	2,786.03	473,625,100	2,791.82	474,610,760	3.899	2027/11/16	6.91
ブラジル	国債 証券	NTN-F 10% 01/01/2021	15,800,000	2,552.53	403,299,793	2,548.53	402,669,063	10	2021/1/1	5.86
オースト ラリア	国債 証券	ACGB 4.75% 04/21/2027	4,147,000	9,104.36	377,558,087	9,203.28	381,660,196	4.75	2027/4/21	5.56
ルクセン ブルク	投資 証券	HGIF INDIA FIXED INCOME ZD	299,000	1,173.85	350,982,827	1,173.52	350,884,668	―	―	5.11
オースト ラリア	国債 証券	ACGB 4.5% 04/21/2033	3,089,000	10,136.63	313,120,617	10,359.28	319,998,408	4.5	2033/4/21	4.66
カナダ	国債 証券	CAN 5.75% 06/01/2029	2,502,000	11,345.51	283,864,861	11,399.91	285,225,854	5.75	2029/6/1	4.15
南アフリカ	国債 証券	SAGB 8.75% 02/28/2048	45,000,000	617.50	277,879,482	622.16	279,976,302	8.75	2048/2/28	4.08
オースト ラリア	国債 証券	ACGB 3.25% 04/21/2029	3,000,000	8,586.90	257,607,068	8,723.94	261,718,439	3.25	2029/4/21	3.81
ノルウェー	国債 証券	NGB 3.75% 05/25/2021	19,700,000	1,199.68	236,337,364	1,199.49	236,300,643	3.75	2021/5/25	3.44
インド ネシア	国債 証券	INDOGB 9% 03/15/2029	26,287,000,000	0.89	235,818,995	0.88	231,463,975	9	2029/3/15	3.37
カナダ	国債 証券	CAN 8% 06/01/2023	2,317,000	9,872.33	228,742,000	9,921.50	229,881,300	8	2023/6/1	3.35
メキシコ	国債 証券	MBONO 8.5% 05/31/2029	32,500,000	638.01	207,355,238	632.53	205,574,401	8.5	2029/5/31	2.99
マレーシア	国債 証券	MGS 3.885% 08/15/2029	7,000,000	2,817.43	197,220,660	2,822.09	197,546,440	3.885	2029/8/15	2.88
カナダ	国債 証券	CAN 8% 06/01/2027	1,500,000	11,883.13	178,246,997	12,009.16	180,137,481	8	2027/6/1	2.62
ノルウェー	国債 証券	NGB 2% 05/24/2023	15,000,000	1,190.54	178,582,267	1,197.14	179,571,352	2	2023/5/24	2.61
インド ネシア	国債 証券	INDOGB 8.375% 03/15/2034	20,631,000,000	0.86	179,107,523	0.85	175,943,850	8.375	2034/3/15	2.56
ブラジル	国債 証券	NTN-F 10% 01/01/2025	5,900,000	2,843.16	167,746,470	2,822.89	166,550,912	10	2025/1/1	2.42
カナダ	国債 証券	CAN 5% 06/01/2037	1,204,000	12,550.54	151,108,506	12,828.49	154,455,109	5	2037/6/1	2.25
ブラジル	国債 証券	NTN-F 10% 01/01/2023	4,900,000	2,732.27	133,881,518	2,727.15	133,630,603	10	2023/1/1	1.95
カナダ	国債 証券	CAN 1.25% 03/01/2025	1,600,000	8,120.62	129,930,009	8,207.20	131,315,302	1.25	2025/3/1	1.91
メキシコ	国債 証券	MBONO 8.5% 11/18/2038	20,000,000	665.35	133,070,360	652.78	130,557,096	8.5	2038/11/18	1.90
メキシコ	国債 証券	MBONO 7.75% 11/13/2042	20,800,000	622.87	129,558,175	609.97	126,875,412	7.75	2042/11/13	1.85
ニュージーラ ンド	国債 証券	NZGB 3.0% 04/20/2029	1,500,000	7,861.19	117,917,862	8,016.35	120,245,283	3	2029/4/20	1.75
メキシコ	国債 証券	MBONO 7.5% 06/03/2027	20,000,000	594.48	118,897,844	590.84	118,169,492	7.5	2027/6/3	1.72
ニュージーラ ンド	国債 証券	NZGB 4.5% 04/15/2027	1,350,000	8,412.28	113,565,863	8,522.43	115,052,890	4.5	2027/4/15	1.68
カナダ	国債 証券	CAN 2.75% 12/01/2048	1,000,000	10,569.39	105,693,920	10,949.20	109,492,040	2.75	2048/12/1	1.59
ニュージーラ ンド	国債 証券	NZGB 2.75% 04/15/2037	1,300,000	7,894.13	102,623,811	8,235.61	107,063,041	2.75	2037/4/15	1.56
インド ネシア	国債 証券	INDOGB 6.125% 05/15/2028	12,500,000,000	0.76	95,206,800	0.74	92,884,350	6.125	2028/5/15	1.35
オースト ラリア	国債 証券	ACGB 3.25% 06/21/2039	950,000	9,641.68	91,596,022	9,661.39	91,783,282	3.25	2039/6/21	1.34
メキシコ	国債 証券	MBONO 8% 06/11/2020	16,000,000	564.38	90,301,261	564.08	90,253,603	8	2020/6/11	1.31

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	93.17
投資証券	5.11
合計	98.27

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ニュージーランドドル	売建	174,314.57	12,139,615	12,013,760	△0.17

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。