有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月18日-平成27年2月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第1期 自 平成25年10月25日 至 平成26年 2月17日 | 第2期 自 平成26年 2月18日 至 平成27年 2月17日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △11,786,211 | 160,359,955 |
| 営業収益合計 | △11,786,211 | 160,359,955 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 84,804 | 528,618 |
| 委託者報酬 | 3,286,140 | 20,483,858 |
| その他費用 | 403,793 | 2,150,649 |
| 営業費用合計 | 3,774,737 | 23,163,125 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △15,560,948 | 137,196,830 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △15,560,948 | 137,196,830 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △15,560,948 | 137,196,830 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | - | 70,807,900 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △17,105,878 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 34,686,056 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 34,686,056 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,544,930 | 3,231,262 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 3,231,262 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,544,930 | - |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,105,878 | 80,737,846 |
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