有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月18日-平成28年2月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第2期 自 平成26年 2月18日 至 平成27年 2月17日 | 第3期 自 平成27年 2月18日 至 平成28年 2月17日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 160,359,955 | △124,676,900 |
| 営業収益合計 | 160,359,955 | △124,676,900 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 528,618 | 358,939 |
| 委託者報酬 | 20,483,858 | 13,908,435 |
| その他費用 | 2,150,649 | 1,661,588 |
| 営業費用合計 | 23,163,125 | 15,928,962 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 137,196,830 | △140,605,862 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 137,196,830 | △140,605,862 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 137,196,830 | △140,605,862 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 70,807,900 | △15,119,853 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △17,105,878 | 80,737,846 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,686,056 | 8,495,321 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,686,056 | 8,495,321 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,231,262 | 27,829,556 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,231,262 | 27,829,556 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 80,737,846 | △64,082,398 |
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