みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コースの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

【期間】

個別

2016年3月28日: 905万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1) 定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項

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#2 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2016/06/24 9:04

#3 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下の運用状況は平成28年 3月31日現在です。

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第2期中間計算期間(自平成26年 9月27日至平成27年 3月26日)	第3期中間計算期間(自平成27年 9月29日至平成28年 3月28日)
営業収益
受取利息	665	469
有価証券売買等損益	8,646,787	11,245,951
営業収益合計	8,647,452	11,246,420
営業費用
受託者報酬	57,633	71,079
委託者報酬	806,803	995,108
その他費用	7,142	8,816
営業費用合計	871,578	1,075,003
営業利益又は営業損失(△)	7,775,874	10,171,417
経常利益又は経常損失(△)	7,775,874	10,171,417
中間純利益又は中間純損失(△)	7,775,874	10,171,417
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	1,057,577	199,419
期首剰余金又は期首欠損金(△)	10,087,696	10,674,348
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,727,096	6,267,393
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,727,096	6,267,393
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,353,313	912,702
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,353,313	912,702
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	20,179,776	26,001,037

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用(投資運用業)ならびにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資一任契約に基づく運用(投資運用業)および投資助言業務を行っています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コース

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コース

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#9 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定により「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定により「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2016/06/24 9:04

#10 投資状況（連結）