半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月29日-平成28年9月26日)

(1)【投資状況】
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	378,578,378	99.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,283,838	0.59
合計(純資産総額)		380,862,216	100.00

(参考)国内公社債マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	4,353,298,920	61.46
地方債証券	日本	378,773,100	5.34
特殊債券	日本	93,083,000	1.31
社債券	日本	2,232,481,230	31.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	25,084,706	0.35
合計(純資産総額)		7,082,720,956	100.00

(参考)オーストラリア公社債マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	586,381,578	18.71
地方債証券	オーストラリア	1,268,709,555	40.49
	カナダ	214,357,038	6.84
	小計	1,483,066,593	47.34
特殊債券	オランダ	662,654,265	21.15
	ドイツ	303,378,380	9.68
	小計	966,032,645	30.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	97,238,806	3.10
合計(純資産総額)		3,132,719,622	100.00