有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月27日-平成27年9月28日)

(1)【投資状況】
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	269,715,671	99.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,660,912	0.97
合計(純資産総額)		272,376,583	100.00

(参考)国内公社債マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	6,547,018,800	99.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	43,109,919	0.65
合計(純資産総額)		6,590,128,719	100.00

(参考)オーストラリア公社債マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	481,966,920	16.59
地方債証券	オーストラリア	1,401,521,200	48.25
	カナダ	45,161,361	1.55
	小計	1,446,682,561	49.80
特殊債券	オランダ	645,285,917	22.21
	ドイツ	227,502,472	7.83
	小計	872,788,389	30.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	103,060,801	3.54
合計(純資産総額)		2,904,498,671	100.00