みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 23,579,844 |
| 親投資信託受益証券 | 246,018,199 |
| 未収利息 | 31 |
| 流動資産計 | 269,598,074 |
| 資産の部合計 | 269,598,074 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 20,371,134 |
| 未払受託者報酬 | 50,971 |
| 未払委託者報酬 | 713,512 |
| その他未払費用 | 6,305 |
| 流動負債計 | 21,141,922 |
| 負債の部合計 | 21,141,922 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 238,368,456 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,087,696 |
| 元本等合計 | 248,456,152 |
| 純資産の部合計 | 248,456,152 |
| 負債・純資産合計 | 269,598,074 |
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