みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月26日 | 2015年9月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,579,844 | 2,762,917 |
| 親投資信託受益証券 | 246,018,199 | 266,777,643 |
| 未収入金 | － | 800,000 |
| 未収利息 | 31 | 4 |
| 流動資産計 | 269,598,074 | 270,340,564 |
| 資産の部合計 | 269,598,074 | 270,340,564 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,371,134 | － |
| 未払受託者報酬 | 50,971 | 62,446 |
| 未払委託者報酬 | 713,512 | 874,115 |
| その他未払費用 | 6,305 | 7,747 |
| 流動負債計 | 21,141,922 | 944,308 |
| 負債の部合計 | 21,141,922 | 944,308 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 238,368,456 | 258,721,908 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,087,696 | 10,674,348 |
| （分配準備積立金） | 6,668,180 | 9,707,956 |
| 元本等合計 | 248,456,152 | 269,396,256 |
| 純資産の部合計 | 248,456,152 | 269,396,256 |
| 負債・純資産合計 | 269,598,074 | 270,340,564 |
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