みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月6日 | 2015年3月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,579,844 | 2,375,384 |
| 親投資信託受益証券 | 246,018,199 | 286,394,986 |
| 未収入金 | － | 870,000 |
| 未収利息 | 31 | 2 |
| 流動資産計 | 269,598,074 | 289,640,372 |
| 資産の部合計 | 269,598,074 | 289,640,372 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,371,134 | － |
| 未払受託者報酬 | 50,971 | 57,633 |
| 未払委託者報酬 | 713,512 | 806,803 |
| その他未払費用 | 6,305 | 7,142 |
| 流動負債計 | 21,141,922 | 871,578 |
| 負債の部合計 | 21,141,922 | 871,578 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 238,368,456 | 268,589,018 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,087,696 | 20,179,776 |
| 元本等合計 | 248,456,152 | 288,768,794 |
| 純資産の部合計 | 248,456,152 | 288,768,794 |
| 負債・純資産合計 | 269,598,074 | 289,640,372 |
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