みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月26日 | 2016年3月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,734,804 |
| コール・ローン | 2,762,917 | 64,683 |
| 親投資信託受益証券 | 266,777,643 | 377,673,594 |
| 未収入金 | 800,000 | 1,300,000 |
| 未収利息 | 4 | － |
| 流動資産計 | 270,340,564 | 380,773,081 |
| 資産の部合計 | 270,340,564 | 380,773,081 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 62,446 | 71,079 |
| 未払委託者報酬 | 874,115 | 995,108 |
| その他未払費用 | 7,747 | 8,816 |
| 流動負債計 | 944,308 | 1,075,003 |
| 負債の部合計 | 944,308 | 1,075,003 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 258,721,908 | 353,697,041 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,674,348 | 26,001,037 |
| （分配準備積立金） | 9,707,956 | 9,052,031 |
| 元本等合計 | 269,396,256 | 379,698,078 |
| 純資産の部合計 | 269,396,256 | 379,698,078 |
| 負債・純資産合計 | 270,340,564 | 380,773,081 |
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