有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月7日-平成26年9月26日)
(平成26年9月30日現在)
(参考)国内公社債マザーファンド
(参考)オーストラリア公社債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 250,303,291 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 17,810 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 250,285,481 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 240,274,662 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.0417 |
(参考)国内公社債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 7,889,613,208 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 27,577,240 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 7,862,035,968 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 7,292,737,569 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.0781 |
(参考)オーストラリア公社債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 3,738,673,232 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 316,191,046 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 3,422,482,186 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 2,204,991,204 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.5522 |
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