有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月27日-平成27年9月28日)
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コース
(参考)国内公社債マザーファンド
(参考)オーストラリア公社債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 272,386,186 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,603 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 272,376,583 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 261,642,300 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0410 | 円 |
(参考)国内公社債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,590,128,719 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,590,128,719 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,000,802,029 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0982 | 円 |
(参考)オーストラリア公社債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,031,670,965 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 127,172,294 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,904,498,671 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,921,384,138 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5117 | 円 |
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