有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年8月12日-平成27年2月12日)

(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬

信託報酬率(年率)<純資産総額に対し>
当ファンド	1.4364%(税抜1.33%)
投資対象とする投資信託証券	0.8075%(税抜0.8075%)程度※
実質的負担	2.2439%(税抜2.1375%)程度

・当ファンドの信託報酬は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.4364%(税抜1.33%)の率を乗じて得た額とします。
・当ファンドが負担する実質的な信託報酬率(概算)は、年2.2439%(税抜2.1375%)±0.1%です。
・投資信託証券の報酬率は、当ファンドが投資する投資信託証券の信託報酬率を、基本投資配分比率で加重平均して計算した概算値です。ただし、この値はあくまで目安であり、当ファンドにおける実際の投資信託証券の組入れ状況等によって±0.1%程度変動しますので、受益者が負担する実質的な信託報酬も変動します。なお、この実質的な信託報酬率は、投資信託証券の変更および見直し等により将来的に変動する場合があります。
※投資対象とする投資信託証券の信託報酬の詳細については、「第1 ファンドの状況-2 投資方針-(2)投資対象」-「投資対象とする投資信託証券の概要」をご覧ください。
② 信託報酬の配分
当ファンドの信託報酬の配分は、以下の通りとします。

信託報酬率(年率)
合計	委託会社	販売会社	受託会社
1.4364% (1.33%)	0.540% (0.50%)	0.864% (0.80%)	0.0324% (0.03%)

※括弧内は税抜です。
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払います。