アジア・エクイティ・インカム・ツインα・ファンド(毎月分配型)の財務状況
財務状況
2020年5月12日 9:27
(個別) 資産 7.59%減 2億977万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2014/02 | 873,104,520 | 845,992,359 |
| 2014/08 | 1,288,534,996 | 1,215,425,619 |
| 2015/02 | 1,195,336,813 | 1,162,989,219 |
| 2015/08 | 1,029,105,223 | 991,690,420 |
| 2016/02 | 810,002,378 | 785,052,257 |
| 2016/08 | 724,848,322 | 708,615,072 |
| 2017/02 | 585,218,753 | 570,960,149 |
| 2017/08 | 574,044,515 | 558,171,537 |
| 2018/02 | 502,430,563 | 491,231,071 |
| 2018/08 | 471,512,269 | 465,947,343 |
| 2019/02 | 287,106,354 | 283,755,781 |
| 2019/08 | 227,008,755 | 223,366,952 |
| 2020/02 | 209,774,558 | 205,773,222 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2014年2月（個）
- 8億7310万
- 2014年8月（個） +47.58%
- 12億8853万
- 2015年2月（個） -7.23%
- 11億9533万
- 2015年8月（個） -13.91%
- 10億2910万
- 2016年2月（個） -21.29%
- 8億1000万
- 2016年8月（個） -10.51%
- 7億2484万
- 2017年2月（個） -19.26%
- 5億8521万
- 2017年8月（個） -1.91%
- 5億7404万
- 2018年2月（個） -12.48%
- 5億243万
- 2018年8月（個） -6.15%
- 4億7151万
- 2019年2月（個） -39.11%
- 2億8710万
- 2019年8月（個） -20.93%
- 2億2700万
- 2020年2月（個） -7.59%
- 2億977万
純資産
- 2014年2月（個）
- 8億4599万
- 2014年8月（個） +43.67%
- 12億1542万
- 2015年2月（個） -4.31%
- 11億6298万
- 2015年8月（個） -14.73%
- 9億9169万
- 2016年2月（個） -20.84%
- 7億8505万
- 2016年8月（個） -9.74%
- 7億861万
- 2017年2月（個） -19.43%
- 5億7096万
- 2017年8月（個） -2.24%
- 5億5817万
- 2018年2月（個） -11.99%
- 4億9123万
- 2018年8月（個） -5.15%
- 4億6594万
- 2019年2月（個） -39.1%
- 2億8375万
- 2019年8月（個） -21.28%
- 2億2336万
- 2020年2月（個） -7.88%
- 2億577万
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