アジア・エクイティ・インカム・ツインα・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月13日 | 2017年8月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 24,240,074 | 27,030,099 |
| 投資信託受益証券 | 529,391,720 | 512,169,000 |
| 親投資信託受益証券 | 10,136,959 | 10,131,888 |
| 未収入金 | － | 14,213,528 |
| 未収配当金 | 21,450,000 | 10,500,000 |
| 流動資産計 | 585,218,753 | 574,044,515 |
| 資産の部合計 | 585,218,753 | 574,044,515 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,819,844 | 12,524,999 |
| 未払解約金 | 1,445,314 | 2,408,296 |
| 未払受託者報酬 | 16,826 | 17,369 |
| 未払委託者報酬 | 729,152 | 752,640 |
| その他未払費用 | 247,468 | 169,674 |
| 流動負債計 | 14,258,604 | 15,872,978 |
| 負債の部合計 | 14,258,604 | 15,872,978 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,688,549,205 | 1,789,285,673 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,117,589,056 | -1,231,114,136 |
| （分配準備積立金） | 175,297,667 | 142,856,141 |
| 元本等合計 | 570,960,149 | 558,171,537 |
| 純資産の部合計 | 570,960,149 | 558,171,537 |
| 負債・純資産合計 | 585,218,753 | 574,044,515 |
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