アジア・エクイティ・インカム・ツインα・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月14日 | 2018年2月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 27,030,099 | 30,890,546 |
| 投資信託受益証券 | 512,169,000 | 451,263,200 |
| 親投資信託受益証券 | 10,131,888 | 10,126,817 |
| 未収入金 | 14,213,528 | － |
| 未収配当金 | 10,500,000 | 10,150,000 |
| 流動資産計 | 574,044,515 | 502,430,563 |
| 資産の部合計 | 574,044,515 | 502,430,563 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,524,999 | 9,586,153 |
| 未払解約金 | 2,408,296 | 687,861 |
| 未払受託者報酬 | 17,369 | 15,549 |
| 未払委託者報酬 | 752,640 | 673,823 |
| その他未払費用 | 169,674 | 236,106 |
| 流動負債計 | 15,872,978 | 11,199,492 |
| 負債の部合計 | 15,872,978 | 11,199,492 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,789,285,673 | 1,742,937,009 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,231,114,136 | -1,251,705,938 |
| （分配準備積立金） | 142,856,141 | 84,537,354 |
| 元本等合計 | 558,171,537 | 491,231,071 |
| 純資産の部合計 | 558,171,537 | 491,231,071 |
| 負債・純資産合計 | 574,044,515 | 502,430,563 |
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