アジア・エクイティ・インカム・ツインα・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月13日 | 2018年8月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 30,890,546 | 74,495,841 |
| 投資信託受益証券 | 451,263,200 | 387,483,180 |
| 親投資信託受益証券 | 10,126,817 | 5,123,248 |
| 未収配当金 | 10,150,000 | 4,410,000 |
| 流動資産計 | 502,430,563 | 471,512,269 |
| 資産の部合計 | 502,430,563 | 471,512,269 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,586,153 | 3,863,360 |
| 未払解約金 | 687,861 | 921,801 |
| 未払受託者報酬 | 15,549 | 12,284 |
| 未払委託者報酬 | 673,823 | 532,330 |
| その他未払費用 | 236,106 | 235,151 |
| 流動負債計 | 11,199,492 | 5,564,926 |
| 負債の部合計 | 11,199,492 | 5,564,926 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,742,937,009 | 1,931,680,283 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,251,705,938 | -1,465,732,940 |
| （分配準備積立金） | 84,537,354 | 51,133,292 |
| 元本等合計 | 491,231,071 | 465,947,343 |
| 純資産の部合計 | 491,231,071 | 465,947,343 |
| 負債・純資産合計 | 502,430,563 | 471,512,269 |
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