アジア・エクイティ・インカム・ツインα・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月13日 | 2019年2月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 74,495,841 | 6,895,932 |
| 投資信託受益証券 | 387,483,180 | 272,869,440 |
| 親投資信託受益証券 | 5,123,248 | 3,620,982 |
| 未収配当金 | 4,410,000 | 3,720,000 |
| 流動資産計 | 471,512,269 | 287,106,354 |
| 資産の部合計 | 471,512,269 | 287,106,354 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,863,360 | 2,767,720 |
| 未払解約金 | 921,801 | － |
| 未払受託者報酬 | 12,284 | 8,086 |
| 未払委託者報酬 | 532,330 | 350,278 |
| その他未払費用 | 235,151 | 224,489 |
| 流動負債計 | 5,564,926 | 3,350,573 |
| 負債の部合計 | 5,564,926 | 3,350,573 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,931,680,283 | 1,383,860,199 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,465,732,940 | -1,100,104,418 |
| （分配準備積立金） | 51,133,292 | 37,128,521 |
| 元本等合計 | 465,947,343 | 283,755,781 |
| 純資産の部合計 | 465,947,343 | 283,755,781 |
| 負債・純資産合計 | 471,512,269 | 287,106,354 |
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