アジア・エクイティ・インカム・ツインα・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月12日 | 2019年8月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,895,932 | 8,047,851 |
| 投資信託受益証券 | 272,869,440 | 211,892,100 |
| 親投資信託受益証券 | 3,620,982 | 3,618,804 |
| 未収配当金 | 3,720,000 | 3,450,000 |
| 流動資産計 | 287,106,354 | 227,008,755 |
| 資産の部合計 | 287,106,354 | 227,008,755 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,767,720 | 2,555,924 |
| 未払解約金 | － | 552,111 |
| 未払受託者報酬 | 8,086 | 7,068 |
| 未払委託者報酬 | 350,278 | 306,266 |
| その他未払費用 | 224,489 | 220,434 |
| 流動負債計 | 3,350,573 | 3,641,803 |
| 負債の部合計 | 3,350,573 | 3,641,803 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,383,860,199 | 1,277,962,217 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,100,104,418 | -1,054,595,265 |
| （分配準備積立金） | 37,128,521 | 36,193,195 |
| 元本等合計 | 283,755,781 | 223,366,952 |
| 純資産の部合計 | 283,755,781 | 223,366,952 |
| 負債・純資産合計 | 287,106,354 | 227,008,755 |
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