アジア・エクイティ・インカム・ツインα・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月13日 | 2020年2月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,047,851 | 5,500,649 |
| 投資信託受益証券 | 211,892,100 | 197,326,920 |
| 親投資信託受益証券 | 3,618,804 | 3,616,989 |
| 未収配当金 | 3,450,000 | 3,330,000 |
| 流動資産計 | 227,008,755 | 209,774,558 |
| 資産の部合計 | 227,008,755 | 209,774,558 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,555,924 | 2,395,043 |
| 未払解約金 | 552,111 | 1,147,617 |
| 未払受託者報酬 | 7,068 | 5,637 |
| 未払委託者報酬 | 306,266 | 244,119 |
| その他未払費用 | 220,434 | 208,920 |
| 流動負債計 | 3,641,803 | 4,001,336 |
| 負債の部合計 | 3,641,803 | 4,001,336 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,277,962,217 | 1,197,521,688 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,054,595,265 | -991,748,466 |
| （分配準備積立金） | 36,193,195 | 14,520,232 |
| 元本等合計 | 223,366,952 | 205,773,222 |
| 純資産の部合計 | 223,366,952 | 205,773,222 |
| 負債・純資産合計 | 227,008,755 | 209,774,558 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
