アジア・エクイティ・インカム・ツインα・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月12日 | 2017年2月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 49,087,130 | 24,240,074 |
| 投資信託受益証券 | 621,776,160 | 529,391,720 |
| 親投資信託受益証券 | 20,145,032 | 10,136,959 |
| 未収配当金 | 33,840,000 | 21,450,000 |
| 流動資産計 | 724,848,322 | 585,218,753 |
| 資産の部合計 | 724,848,322 | 585,218,753 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,321,091 | 11,819,844 |
| 未払解約金 | 729,725 | 1,445,314 |
| 未払受託者報酬 | 21,127 | 16,826 |
| 未払委託者報酬 | 915,458 | 729,152 |
| その他未払費用 | 245,849 | 247,468 |
| 流動負債計 | 16,233,250 | 14,258,604 |
| 負債の部合計 | 16,233,250 | 14,258,604 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,045,870,225 | 1,688,549,205 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,337,255,153 | -1,117,589,056 |
| （分配準備積立金） | 134,585,372 | 175,297,667 |
| 元本等合計 | 708,615,072 | 570,960,149 |
| 純資産の部合計 | 708,615,072 | 570,960,149 |
| 負債・純資産合計 | 724,848,322 | 585,218,753 |
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