アジア・エクイティ・インカム・ツインα・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月12日 | 2016年8月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 80,291,208 | 49,087,130 |
| 投資信託受益証券 | 648,478,080 | 621,776,160 |
| 親投資信託受益証券 | 35,153,090 | 20,145,032 |
| 未収配当金 | 46,080,000 | 33,840,000 |
| 流動資産計 | 810,002,378 | 724,848,322 |
| 資産の部合計 | 810,002,378 | 724,848,322 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,115,591 | 14,321,091 |
| 未払解約金 | 632,130 | 729,725 |
| 未払受託者報酬 | 21,795 | 21,127 |
| 未払委託者報酬 | 944,292 | 915,458 |
| その他未払費用 | 236,313 | 245,849 |
| 流動負債計 | 24,950,121 | 16,233,250 |
| 負債の部合計 | 24,950,121 | 16,233,250 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,926,299,259 | 2,045,870,225 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,141,247,002 | -1,337,255,153 |
| （分配準備積立金） | 29,169,963 | 134,585,372 |
| 元本等合計 | 785,052,257 | 708,615,072 |
| 純資産の部合計 | 785,052,257 | 708,615,072 |
| 負債・純資産合計 | 810,002,378 | 724,848,322 |
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