アジア・エクイティ・インカム・ツインα・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月11日 | 2016年2月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 80,291,208 |
| コール・ローン | 37,302,532 | － |
| 投資信託受益証券 | 909,649,600 | 648,478,080 |
| 親投資信託受益証券 | 50,153,091 | 35,153,090 |
| 未収配当金 | 32,000,000 | 46,080,000 |
| 流動資産計 | 1,029,105,223 | 810,002,378 |
| 資産の部合計 | 1,029,105,223 | 810,002,378 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,374,893 | 23,115,591 |
| 未払解約金 | 6,653,293 | 632,130 |
| 未払受託者報酬 | 26,279 | 21,795 |
| 未払委託者報酬 | 1,138,714 | 944,292 |
| その他未払費用 | 221,624 | 236,313 |
| 流動負債計 | 37,414,803 | 24,950,121 |
| 負債の部合計 | 37,414,803 | 24,950,121 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,631,938,505 | 1,926,299,259 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -640,248,085 | -1,141,247,002 |
| （分配準備積立金） | 8,767,600 | 29,169,963 |
| 元本等合計 | 991,690,420 | 785,052,257 |
| 純資産の部合計 | 991,690,420 | 785,052,257 |
| 負債・純資産合計 | 1,029,105,223 | 810,002,378 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
