アジア・エクイティ・インカム・ツインα・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月12日 | 2015年8月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,897,076 | 37,302,532 |
| 投資信託受益証券 | 1,063,491,660 | 909,649,600 |
| 親投資信託受益証券 | 50,148,077 | 50,153,091 |
| 未収配当金 | 30,800,000 | 32,000,000 |
| 流動資産計 | 1,195,336,813 | 1,029,105,223 |
| 資産の部合計 | 1,195,336,813 | 1,029,105,223 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,962,694 | 29,374,893 |
| 未払解約金 | 1,778,119 | 6,653,293 |
| 未払受託者報酬 | 31,586 | 26,279 |
| 未払委託者報酬 | 1,368,735 | 1,138,714 |
| その他未払費用 | 206,460 | 221,624 |
| 流動負債計 | 32,347,594 | 37,414,803 |
| 負債の部合計 | 32,347,594 | 37,414,803 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,609,038,609 | 1,631,938,505 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -446,049,390 | -640,248,085 |
| （分配準備積立金） | 8,525,632 | 8,767,600 |
| 元本等合計 | 1,162,989,219 | 991,690,420 |
| 純資産の部合計 | 1,162,989,219 | 991,690,420 |
| 負債・純資産合計 | 1,195,336,813 | 1,029,105,223 |
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