アジア・エクイティ・インカム・ツインα・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月11日 | 2015年2月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 71,909,452 | 50,897,076 |
| 投資信託受益証券 | 1,135,680,480 | 1,063,491,660 |
| 親投資信託受益証券 | 52,145,064 | 50,148,077 |
| 未収配当金 | 28,800,000 | 30,800,000 |
| 流動資産計 | 1,288,534,996 | 1,195,336,813 |
| 資産の部合計 | 1,288,534,996 | 1,195,336,813 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 40,555,300 | － |
| 未払収益分配金 | 26,847,772 | 28,962,694 |
| 未払解約金 | 3,536,720 | 1,778,119 |
| 未払受託者報酬 | 33,290 | 31,586 |
| 未払委託者報酬 | 1,442,594 | 1,368,735 |
| その他未払費用 | 693,701 | 206,460 |
| 流動負債計 | 73,109,377 | 32,347,594 |
| 負債の部合計 | 73,109,377 | 32,347,594 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,491,542,921 | 1,609,038,609 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -276,117,302 | -446,049,390 |
| （分配準備積立金） | 8,278,606 | 8,525,632 |
| 元本等合計 | 1,215,425,619 | 1,162,989,219 |
| 純資産の部合計 | 1,215,425,619 | 1,162,989,219 |
| 負債・純資産合計 | 1,288,534,996 | 1,195,336,813 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
