アジア・エクイティ・インカム・ツインα・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月12日 | 2014年8月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,787,082 | 71,909,452 |
| 投資信託受益証券 | 788,566,870 | 1,135,680,480 |
| 親投資信託受益証券 | 39,140,148 | 52,145,064 |
| 未収配当金 | 14,610,420 | 28,800,000 |
| 流動資産計 | 873,104,520 | 1,288,534,996 |
| 資産の部合計 | 873,104,520 | 1,288,534,996 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 8,665,570 | 40,555,300 |
| 未払収益分配金 | 17,182,658 | 26,847,772 |
| 未払解約金 | － | 3,536,720 |
| 未払受託者報酬 | 21,438 | 33,290 |
| 未払委託者報酬 | 928,947 | 1,442,594 |
| その他未払費用 | 313,548 | 693,701 |
| 流動負債計 | 27,112,161 | 73,109,377 |
| 負債の部合計 | 27,112,161 | 73,109,377 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 954,592,150 | 1,491,542,921 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -108,599,791 | -276,117,302 |
| （分配準備積立金） | 5,188,928 | 8,278,606 |
| 元本等合計 | 845,992,359 | 1,215,425,619 |
| 純資産の部合計 | 845,992,359 | 1,215,425,619 |
| 負債・純資産合計 | 873,104,520 | 1,288,534,996 |
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