ピクテ新興国インカム株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 46,362,464 |
| 投資信託受益証券 | 1,629,867,960 |
| 投資証券 | 16,825,910 |
| 未収配当金 | 34,738,978 |
| 未収利息 | 82 |
| 流動資産計 | 1,727,795,394 |
| 資産の部合計 | 1,727,795,394 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 18,944,441 |
| 未払解約金 | 4,956,201 |
| 未払受託者報酬 | 119,112 |
| 未払委託者報酬 | 2,620,408 |
| その他未払費用 | 119,084 |
| 流動負債計 | 26,759,246 |
| 負債の部合計 | 26,759,246 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,735,748,740 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -34,712,592 |
| （分配準備積立金） | 67,309,846 |
| 元本等合計 | 1,701,036,148 |
| 純資産の部合計 | 1,701,036,148 |
| 負債・純資産合計 | 1,727,795,394 |
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