ピクテ新興国インカム株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月10日 10:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月11日-平成27年1月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月10日 | 2015年1月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 46,362,464 | 191,821,199 |
| 投資信託受益証券 | 1,629,867,960 | 6,885,541,974 |
| 投資証券 | 16,825,910 | 68,452,363 |
| 未収配当金 | 34,738,978 | 179,780,932 |
| 未収利息 | 82 | 315 |
| 流動資産計 | 1,727,795,394 | 7,325,596,783 |
| 資産の部合計 | 1,727,795,394 | 7,325,596,783 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 18,944,441 | 10,000,000 |
| 未払解約金 | 4,956,201 | 7,270,964 |
| 未払受託者報酬 | 119,112 | 1,505,300 |
| 未払委託者報酬 | 2,620,408 | 33,116,583 |
| その他未払費用 | 119,084 | 1,427,177 |
| 流動負債計 | 26,759,246 | 53,320,024 |
| 負債の部合計 | 26,759,246 | 53,320,024 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,735,748,740 | 6,892,409,752 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -34,712,592 | 379,867,007 |
| （分配準備積立金） | 67,309,846 | 1,023,203,425 |
| 元本等合計 | 1,701,036,148 | 7,272,276,759 |
| 純資産の部合計 | 1,701,036,148 | 7,272,276,759 |
| 負債・純資産合計 | 1,727,795,394 | 7,325,596,783 |
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