ピクテ新興国インカム株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月8日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月14日-平成28年1月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月13日 | 2016年1月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 191,821,199 | 105,152,859 |
| 投資信託受益証券 | 6,885,541,974 | 4,287,588,618 |
| 投資証券 | 68,452,363 | 47,358,921 |
| 未収配当金 | 179,780,932 | － |
| 未収利息 | 315 | 28 |
| 流動資産計 | 7,325,596,783 | 4,440,100,426 |
| 資産の部合計 | 7,325,596,783 | 4,440,100,426 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 未払解約金 | 7,270,964 | 27,270,750 |
| 未払受託者報酬 | 1,505,300 | 1,502,767 |
| 未払委託者報酬 | 33,116,583 | 33,060,697 |
| その他未払費用 | 1,427,177 | 1,038,152 |
| 流動負債計 | 53,320,024 | 72,872,366 |
| 負債の部合計 | 53,320,024 | 72,872,366 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,892,409,752 | 5,492,132,070 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 379,867,007 | -1,124,904,010 |
| （分配準備積立金） | 1,023,203,425 | 1,799,849,236 |
| 元本等合計 | 7,272,276,759 | 4,367,228,060 |
| 純資産の部合計 | 7,272,276,759 | 4,367,228,060 |
| 負債・純資産合計 | 7,325,596,783 | 4,440,100,426 |
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