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訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月11日-平成26年1月10日)

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2014年1月10日: 17億103万

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

信託財産に関する租税および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払います。
信託事務の処理等に要する諸費用(監査費用、法律・税務顧問への報酬、印刷等費用(有価証券届出書、有価証券報告書、投資信託約款、目論見書、運用報告書その他法令により必要とされる書類の作成、届出、交付に係る費用)、公告費用、格付費用、受益権の管理事務に関する費用を含みます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支払うことができます。委託会社は、係る諸費用の支払いをファンドのために行い、その金額を合理的に見積もった結果、信託財産の純資産総額の年率0.054%(税抜0.05%)相当を上限とした額を、係る諸費用の合計額とみなして、ファンドより受領します。ただし、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、随時係る諸費用の年率を見直し、前記の額を上限としてこれを変更することができます。また、当該諸費用は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合は当該終了日の翌営業日)および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から委託会社に対して支払われます。
ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料に係る消費税等相当額および外国における資産の保管等に要する費用等(これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。)は、そのつど信託財産から支払われます。なお、投資先ファンドに係る申込み・買戻し手数料はありません。

2014/04/15 14:06

#2 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

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#3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言・代理業を行っています。
平成26年2月末日現在、委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産総額は次の通りです(ただし、マザーファンドを除きます)。

種類※				本数	純資産総額(円)
追加型投資信託	国内	株式		7	13,212,268,345
		債券		1	686,062
	海外	株式	-	7	330,430,100,206
			インデックス型	2	984,110,710
		債券		14	163,782,023,300
	内外	株式		15	926,815,262,782
		債券		7	17,618,729,422
		資産複合		12	80,004,384,261
単位型投資信託	内外	債券		1	705,152,087
合計				66	1,533,552,717,175

※種類は、一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づく商品分類です。

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#4 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.242%(税抜1.15%)の率を乗じて得た額とし、その配分は次のとおりとします。
<信託報酬の配分(税抜)>上記の信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合は当該終了日の翌営業日)および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払うものとします。

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#5 投資制限（連結）

a 委託会社は、借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
b 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金または解約代金ならびに有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内とします。
c 収益分配金の再投資に係る借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

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#6 投資対象（連結）

‐新興国ハイインカム株式ファンドクラスP分配型受益証券

形態/表示通貨	ルクセンブルグ籍外国証券投資信託/円建て
関係法人	管理会社:ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ投資顧問会社:ピクテ・アセット・マネジメント・リミテッド、ピクテ・バンク・アンド・トラスト・リミテッド保管受託銀行:ピクテ・アンド・シー(ヨーロッパ)エス・エイ登録・名義書換事務代行会社、管理事務代行会社、支払事務代行会社、所在地事務代行会社:ファンドパートナー・ソリューションズ(ヨーロッパ)エス・エイ
主な費用	管理報酬等合計:純資産総額の年率0.75%(内訳およびその他の費用につきましては後記「4手数料等及び税金」をご覧ください。)
決算日	毎年12月31日

※本書において上記ファンドを「新興国ハイインカム株式ファンド」という場合があります。
b ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI投資証券

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#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率をいいます。
b 種類別投資比率

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#8 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

(平成26年1月末日現在)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	16,640,106	1.03
合計(純資産総額)	1,619,372,811	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。

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#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

区分	第28期自平成24年1月1日至平成24年12月31日	第29期自平成25年1月1日至平成25年12月31日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)その他有価証券―――――	(1)その他有価証券時価のあるもの決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法	(1)有形固定資産(リース資産を除く)定率法により償却しております。	(1)有形固定資産(リース資産を除く)同左

注記事項
(貸借対照表関係)

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#10 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

区分	第1期(平成26年1月10日現在)
2.計算期間末日における受益権の総数	1,735,748,740口
3.元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は34,712,592円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#11 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成26年1月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

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#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】(平成26年1月末日現在)

Ⅰ 資産総額	1,620,809,398円
Ⅱ 負債総額	1,436,587円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,619,372,811円
Ⅳ 発行済数量	1,761,662,934口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9,192円

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#13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
負債合計	3,164,337	3,653,510
純資産の部
株主資本

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#14 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価※して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。なお、便宜上、基準価額は1万口当たりに換算した価額で表示しています。
※ファンドの主要投資対象である投資信託証券は、原則として計算時において知りうる直近の日の1口当たりの純資産価格で評価します。

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#15 運用体制（連結）

・委託会社においては、運用方針に関する社内規則、運用担当者に関する社内規則およびトレーディングに関する社内規則などのほか、インサイダー取引防止に関する規則等を定め、運用が行われております。
・受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っており、また受託会社としての事務遂行力が適宜モニタリングされます。
※運用体制は、平成26年2月末日現在のものであり、今後変更される場合があります。

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#16 附属明細表（連結）

運用計算書および純資産変動計算書2013年6月30日に終了した期間(単位:円)
- 投資有価証券	(17,455,974,438.00)
運用による純資産の増加/(減少)	32,397,374,234.74
受益証券発行手取額	68,925,917,197.00

銘柄	数量	時価(注1)	純資産に対する比率(%)
公認の金融商品取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券
株式
バミューダ
GIORDANO INTERNATIONAL	9,068,000.00	783,996,827.00	0.20
TEXWINCA HOLDINGS	5,026,000.00	462,135,260.00	0.12
		1,246,132,087.00	0.32
ブラジル
AES TIETE (LOT1000)	637,248.00	556,996,162.00	0.14
AES TIETE PREFERRED	1,524,300.00	1,406,508,605.00	0.36
AMBEV-CIA DE BEBIDASPREF	888,492.00	3,256,915,216.00	0.82
BANCO DAYCOVAL PREFERRED	1,616,600.00	654,647,675.00	0.17
BANCO DO BRASIL	3,563,980.00	3,409,001,905.00	0.86
BANCO ESTADO RIO GRANDE S.A. PREFERRED	1,280,803.00	847,707,691.00	0.21
BANCO SANTANDER (55 ORD+50PFD)	6,056,400.00	3,610,076,346.00	0.91
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	4,754,800.00	3,676,135,655.00	0.93
BMF BOVESPA	14,223,400.00	7,856,622,483.00	1.99
BRADESPAR PREFERRED	1,537,700.00	1,377,997,371.00	0.35
BRASIL INSURANCE	1,690,700.00	1,667,455,704.00	0.42
CEMIG MINAS GERAIS PREFERRED	3,465,936.00	3,048,192,175.00	0.77
CIELO	842,193.00	2,091,523,882.00	0.53
COMGAS (GAS SAO PAULO) PREFERRED'A'	735,200.00	1,655,886,733.00	0.42
ELETROBRAS 'B' PREFERRED	2,544,900.00	972,318,537.00	0.25
PETROBRAS PREFERRED	12,952,700.00	9,454,037,333.00	2.38
SOUZA CRUZS.A.	1,626,900.00	1,985,691,861.00	0.50
TELEFONICA BRASIL PREFERRED	3,566,200.00	8,017,671,029.00	2.03
TIM PARTICIPACOES	5,442,100.00	1,944,382,469.00	0.49
TRACTEBEL ENERGIA	1,237,200.00	1,889,093,578.00	0.48
TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELEC. (1SH + 2 PFDSHS)	1,238,300.00	1,182,221,413.00	0.30
VALE DO RIODOCE	2,347,600.00	3,014,469,905.00	0.76
VALE DO RIO DOCE'A'	4,845,400.00	5,811,385,396.00	1.47
VALID SOLUCOES	758,000.00	1,094,559,138.00	0.28
		70,481,498,262.00	17.82
ケイマン諸島
BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS	135,510,000.00	2,803,499,510.00	0.71
CHAILEASE HOLDING COMPANY	6,023,000.00	1,402,943,466.00	0.36
CHINA HONGQIAO GROUP	34,500,500.00	1,718,320,300.00	0.44
CHINA LUMENA NEW MATERIALS	136,660,000.00	2,530,600,231.00	0.64
COUNTRY GARDEN	33,565,000.00	1,740,310,778.00	0.44
GIANT INTERACTIVEADR	317,776.00	245,546,404.00	0.06
KWG PROPERTY	15,996,500.00	829,402,096.00	0.21
NAGACORP	23,858,000.00	1,843,331,878.00	0.47
SOHO CHINA	14,871,500.00	1,171,801,539.00	0.30
TPK HOLDING	858,000.00	1,354,947,834.00	0.34
XINYI GLASS HOLDINGS	39,402,000.00	3,034,238,423.00	0.77
		18,674,942,459.00	4.74
チリ
AGUAS ANDINAS'A'	25,554,023.00	1,757,804,522.00	0.45
BANCO DE CHILE	142,403,307.00	2,043,083,830.00	0.52
		3,800,888,352.00	0.97
中国
AGRICULTURAL BANK OF CHINA'H'	73,099,000.00	2,987,277,301.00	0.76
BANK OF CHINA'H'	171,817,100.00	6,999,567,281.00	1.77
CHINA CONSTRUCTION BANK'A'	14,881,916.00	996,798,204.00	0.25
CHINA CONSTRUCTION BANK'H'	44,687,000.00	3,133,052,477.00	0.79
CHINA MINSENG BANKING'H'	12,090,500.00	1,171,925,926.00	0.30
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL'H'	68,592,000.00	4,782,778,118.00	1.21
CHINA YANGTZE POWER'A'	5,645,419.00	630,525,386.00	0.16
DAQIN RAILWAY'A'	8,299,009.00	795,633,356.00	0.20
FUYAO GROUP GLASS INDUSTRIES'A'	5,477,743.00	635,668,725.00	0.16
HUANENG POWER INTERNATIONAL'H'	21,540,000.00	2,112,618,331.00	0.53
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA'H'	164,412,590.00	10,267,342,623.00	2.59
JIANGSU EXPRESSWAY'A'	2,114,191.00	183,921,833.00	0.05
PETROCHINA'H'	56,244,000.00	5,925,762,931.00	1.50
SHIMAO PROPERTY HOLDINGLTD	4,913,500.00	966,330,764.00	0.24
ZHEJIANG EXPRESSWAY'H'	15,966,000.00	1,288,627,301.00	0.33
		42,877,830,557.00	10.84
キプロス
GLOBALTRANS GDR (R.1SHS)	777,026.00	1,053,027,054.00	0.27
		1,053,027,054.00	0.27
チェコ共和国
CESKE ENERGETICKE ZAVODY	1,129,865.00	2,664,423,094.00	0.67
KOMERCNI BANKA	212,660.00	3,897,180,067.00	0.99
TELEFONICA O2 CZECH REPUBLIC	1,751,604.00	2,391,534,728.00	0.61
		8,953,137,889.00	2.27
エジプト
ORASCOM CONSTRUCTION INDUSTRIESNOM.	284,329.00	968,413,267.00	0.25
TELECOM EGYPT	8,891,320.00	1,446,791,049.00	0.37
		2,415,204,316.00	0.62
香港
CHINA MOBILE	12,573,000.00	13,005,829,586.00	3.28
CNOOC	7,115,000.00	1,195,762,470.00	0.30
FUSHAN INTERNATIONAL ENERGY	48,328,000.00	1,857,716,520.00	0.47
HUI XIAN REAL ESTATE INV. TST. -S-	609,000.00	38,726,996.00	0.01
SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS	2,679,000.00	822,814,467.00	0.21
SHENZHEN INVESTMENTLTD	20,559,698.00	774,556,088.00	0.20
SJM HOLDINGS	6,670,000.00	1,606,503,393.00	0.41
		19,301,909,520.00	4.88
インド
CAIRN INDIA	3,681,039.00	1,784,175,787.00	0.45
COAL INDIA	3,167,386.00	1,601,649,102.00	0.41
HERO HONDA MOTORS LIMITED	312,399.00	868,328,721.00	0.22
		4,254,153,610.00	1.08
インドネシア
INDO TAMBANGRAY	5,268,000.00	1,480,565,017.00	0.37
INTERNATIONAL NICKEL INDONESIA	39,064,000.00	789,778,046.00	0.20
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA'B'	7,721,000.00	867,220,216.00	0.22
TELKOM INDONESIA ADR (R. 20SHS)	766,777.00	3,241,987,747.00	0.82
		6,379,551,026.00	1.61
アイルランド
DRAGON OIL (GBP)	1,842,882.00	1,576,887,939.00	0.40
		1,576,887,939.00	0.40
カザフスタン
KAZMUNAIGAS EXPLORATION GDRS REG.S	1,671,659.00	2,503,902,207.00	0.63
KCELL GDR -SPONSORED- REG.S	1,334,065.00	1,982,376,452.00	0.50
		4,486,278,659.00	1.13
マレーシア
BOUSTEAD HOLDINGS BERHAD	5,021,473.00	825,015,020.00	0.21
BRITISH AMERICAN TOBACCO MALAYSIA	743,300.00	1,389,024,253.00	0.35
BURSA MALAYSIA	4,470,300.00	1,059,638,920.00	0.27
MALAYAN BANKINGBHD	27,489,300.00	8,963,888,723.00	2.27
MAXIS	8,763,300.00	1,887,660,347.00	0.48
PHARMANIAGA	144,144.00	20,292,817.00	0.01
UMW HOLDINGS	7,109,200.00	3,254,415,685.00	0.82
		17,399,935,765.00	4.41
メキシコ
FIBRAUNO	5,606,100.00	1,815,769,606.00	0.46
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO ADR -SPONSORED-	631,874.00	861,324,499.00	0.22
MACQUARIE MEXICO REAL ESTATES.12	5,606,088.00	1,173,427,943.00	0.30
		3,850,522,048.00	0.98
ナイジェリア
GUARANTY TRUSTBANK	39,754,211.00	591,034,288.00	0.15
ZENITHBANK	105,263,937.00	1,275,169,933.00	0.32
ZENITH BANK -GDR SPON.- REG.S	15,000.00	10,253,172.00	0.00
		1,876,457,393.00	0.47
フィリピン
GLOBE TELECOM	400,780.00	1,481,391,816.00	0.38
PHILIPPINE LONG DISTANCE TELEPHONE	378,490.00	2,554,699,153.00	0.65
		4,036,090,969.00	1.03
ポーランド
KGHM	698,803.00	2,496,206,553.00	0.63
PKO BANK POLSKI	939,462.00	984,013,733.00	0.25
POLISH TELECOM	2,565,068.00	581,200,433.00	0.15
PZU	570,992.00	6,955,293,913.00	1.76
		11,016,714,632.00	2.79
カタール
COMMERCIAL BANK OF QUATAR	1,077,538.00	2,037,353,178.00	0.52
DOHABANK	249,186.00	319,634,951.00	0.08
INDUSTRIES OF QATAR	792,015.00	3,415,164,260.00	0.86
		5,772,152,389.00	1.46
ロシア
GAZPROM LOCAL (USD)	30,517,639.00	9,829,948,328.00	2.48
LUKOIL HOLDING ADR (R. 1SHS)	1,311,653.00	7,393,483,436.00	1.87
MEGAFON GDR -SPONSORED- REG.S	1,418,334.00	4,348,675,965.00	1.10
MMC NORILSK NICKEL ADR (R. 0. 1SHS)	2,009,662.00	2,842,949,263.00	0.72
MOBILE TELESYSTEMS ADR (R. 5SHS)	334,358.00	608,469,419.00	0.15
MOBILE TELESYSTEMSUSD	10,619,583.00	8,279,875,473.00	2.10
PHOSAGRO GDR -SPONSORED- REG-S	872,773.00	1,035,800,226.00	0.26
SBERBANK PREFERRED (USD)	12,553,309.00	2,626,393,121.00	0.67
SURGUTNEFTEGAZ OIL PREFERRED (USD)	106,446,774.00	6,521,612,328.00	1.65
URALKALIY GDR (R. 5SHS)	1,165,695.00	3,815,424,404.00	0.97
WGC 4 (USD)	82,029,749.00	575,337,287.00	0.15
		47,877,969,250.00	12.12
南アフリカ
ABSA GROUP	1,931,470.00	2,740,966,803.00	0.69
FIRSTRAND	10,014,894.00	2,815,798,913.00	0.71
GROWTHPOINT PROPS	6,502,119.00	1,644,166,857.00	0.42
IMPERIAL HOLDINGS	295,970.00	594,025,314.00	0.15
KUMBA IRONORE	794,602.00	3,476,994,516.00	0.88
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS	4,096,072.00	1,501,789,006.00	0.38
MMI HOLDINGS	3,409,253.00	743,958,912.00	0.19
MTN GROUP	2,769,292.00	4,948,838,567.00	1.25
NAMPAK	6,745,919.00	2,147,840,925.00	0.54
NEDBANK	936,957.00	1,618,381,919.00	0.41
SIBANYEGOLD	10,223,804.00	700,363,713.00	0.18
THE FOSCHINI GROUP	1,217,625.00	1,167,274,087.00	0.30
		24,100,399,532.00	6.10
韓国
DAISHIN SECURITIES	2,030,820.00	1,577,030,566.00	0.40
KT	1,268,323.00	3,939,658,145.00	1.00
SK TELECOM	200,694.00	3,656,784,163.00	0.93
		9,173,472,874.00	2.33
台湾
ASUSTEK COMPUTER	2,494,000.00	2,116,948,072.00	0.54
AVANTECH	5,202,799.00	2,447,750,430.00	0.62
CHICONY ELECTRONICS	7,133,008.00	1,830,464,724.00	0.46
CHINA STEEL CHEMICAL	2,871,000.00	1,407,386,921.00	0.36
CHUNGHWA TELECOM	11,883,548.00	3,987,864,068.00	1.01
COMPAL ELECTRONICS	24,332,437.00	1,348,899,404.00	0.34
CORETRONIC	14,859,116.00	1,205,046,891.00	0.31
DELTA ELECTRONICS	7,275,150.00	3,267,146,835.00	0.83
FAR EASTERN TEXTILE	13,191,000.00	1,406,101,853.00	0.36
FAR EASTONE TELECOM	8,372,000.00	2,217,272,905.00	0.56
FARGLORYLAND	6,244,000.00	1,129,846,992.00	0.29
LITE ON TECHNOLOGY	8,946,005.00	1,548,135,361.00	0.39
NOVATEK MICROELECTRONICS	4,486,000.00	2,147,416,632.00	0.54
POWERTECH TECHNOLOGY	8,910,000.00	1,650,365,547.00	0.42
QUANTA COMPUTER	14,621,550.00	3,126,805,162.00	0.79
RADIANT OPTO-ELECTRONICS	6,145,000.00	1,987,327,558.00	0.50
SILICONWARE PRECISION INDUSTRIES	31,677,804.00	3,929,076,344.00	0.99
TAIWAN CEMENT	21,099,393.00	2,561,476,510.00	0.65
TAIWAN SECOM	4,875,000.00	1,169,219,900.00	0.30
TAIWAN SEMICONDUCTOR	20,389,804.00	7,446,120,837.00	1.89
UNIMICRON TECHNOLOGY	8,013,000.00	756,608,279.00	0.19
UNITED MICROELECTRONICS	62,316,000.00	2,972,772,130.00	0.75
WISTRON	21,967,505.00	2,186,251,713.00	0.55
		53,846,305,068.00	13.64
タイ
BANGKOK BANK PCL FGN NOM. (THB)	5,784,500.00	3,840,613,592.00	0.97
KRUNG THAI BANKFGN	42,311,200.00	2,741,718,325.00	0.69
PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC -FOREIGN REG.-	8,338,900.00	1,836,662,296.00	0.47
QUALITY HOUSES PUBLICFGN	119,134,750.00	1,178,885,445.00	0.30
SHIN CORPORATION PUBLIC N-VTG DEPOSITORY RECEIPT	10,913,258.00	3,030,715,215.00	0.77
TISCO FINANCIAL GROUPFGN	2,846,800.00	372,573,763.00	0.09
TISCO FINANCIAL GROUP -NVDR-	8,493,760.00	1,111,617,298.00	0.28
		14,112,785,934.00	3.57
トルコ
FORD OTOMOTIV SANAYI	1,274,807.00	1,698,350,270.00	0.43
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI	1,771,060.00	1,079,529,925.00	0.27
TUPRAS TURKIY PETROL RAFINERILERI	1,303,439.00	3,037,190,091.00	0.77
TURK TRAKTOR VE ZIRAAT MAKINELERI	525,070.00	1,769,055,941.00	0.45
		7,584,126,227.00	1.92
アラブ首長国連邦
AIR ARABIA	34,454,222.00	985,047,554.00	0.25
		985,047,554.00	0.25
アメリカ合衆国
CTC MEDIA	925,510.00	1,023,206,266.00	0.26
SOUTHERN COPPER	888,895.00	2,403,100,202.00	0.61
		3,426,306,468.00	0.87
投資有価証券合計		390,559,727,833.00	98.89
現金預金		4,693,913,529.00	1.19
その他の純負債		(314,552,888.00)	(0.08)
純資産合計		394,939,088,474.00	100.00

2014/04/15 14:06

#17 （参考情報）運用実績（連結）

<参考情報:運用実績>(2014年1月31日現在)
① 基準価額・純資産の推移
基準価額は、1万口当たり、信託報酬控除後です。

2014/04/15 14:06