訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月11日-平成26年1月10日)

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【提出】
2014/04/15 14:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
45項目
(平成26年1月末日現在)
Ⅰ 資産総額1,620,809,398円
Ⅱ 負債総額1,436,587円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,619,372,811円
Ⅳ 発行済数量1,761,662,934口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)9,192円

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