有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/01/11-2025/01/10)
| Ⅰ 資産総額 | 5,846,245,798 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,034,060 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,800,211,738 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,838,484,695 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 20,434 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,846,245,798 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,034,060 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,800,211,738 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,838,484,695 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 20,434 | 円 |
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