有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月11日-平成27年1月13日)
| Ⅰ 資産総額 | 7,545,438,333円 |
| Ⅱ 負債総額 | 136,789,616円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,408,648,717円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,016,683,363口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,559円 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,545,438,333円 |
| Ⅱ 負債総額 | 136,789,616円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,408,648,717円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,016,683,363口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,559円 |
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