有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月13日-平成29年1月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 4,312,462,272円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,083,047円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,292,379,225円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,510,236,173口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,517円 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,312,462,272円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,083,047円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,292,379,225円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,510,236,173口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,517円 |
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