有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/01/11-2026/01/13)
| Ⅰ 資産総額 | 10,092,068,048 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 167,789,295 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,924,278,753 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,445,071,518 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 28,807 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,092,068,048 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 167,789,295 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,924,278,753 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,445,071,518 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 28,807 | 円 |
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