有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/01/11-2024/01/10)
| Ⅰ 資産総額 | 4,125,827,914 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,157,687 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,100,670,227 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,368,872,205 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 17,311 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,125,827,914 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,157,687 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,100,670,227 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,368,872,205 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 17,311 | 円 |
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