ピクテ新興国インカム株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月10日 9:35
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月11日-平成27年1月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月10日 | 2014年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 46,362,464 | 126,936,911 |
| 投資信託受益証券 | 1,629,867,960 | 2,802,262,051 |
| 投資証券 | 16,825,910 | 28,831,640 |
| 未収配当金 | 34,738,978 | 63,707,530 |
| 未収利息 | 82 | 139 |
| 流動資産計 | 1,727,795,394 | 3,021,738,271 |
| 資産の部合計 | 1,727,795,394 | 3,021,738,271 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 18,944,441 | 59,871,064 |
| 未払解約金 | 4,956,201 | 5,601,812 |
| 未払受託者報酬 | 119,112 | 534,582 |
| 未払委託者報酬 | 2,620,408 | 11,760,787 |
| その他未払費用 | 119,084 | 534,527 |
| 流動負債計 | 26,759,246 | 78,302,772 |
| 負債の部合計 | 26,759,246 | 78,302,772 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,735,748,740 | 2,845,541,759 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -34,712,592 | 97,893,740 |
| （分配準備積立金） | 67,309,846 | 57,837,174 |
| 元本等合計 | 1,701,036,148 | 2,943,435,499 |
| 純資産の部合計 | 1,701,036,148 | 2,943,435,499 |
| 負債・純資産合計 | 1,727,795,394 | 3,021,738,271 |
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