ピクテ新興国インカム株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月9日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月14日-平成28年1月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月13日 | 2015年7月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 191,821,199 | 210,330,528 |
| 投資信託受益証券 | 6,885,541,974 | 6,625,531,622 |
| 投資証券 | 68,452,363 | 66,236,934 |
| 未収入金 | － | 4,885,989 |
| 未収配当金 | 179,780,932 | － |
| 未収利息 | 315 | 57 |
| 流動資産計 | 7,325,596,783 | 6,906,985,130 |
| 資産の部合計 | 7,325,596,783 | 6,906,985,130 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 10,000,000 | 89,724,980 |
| 未払解約金 | 7,270,964 | 40,722,174 |
| 未払受託者報酬 | 1,505,300 | 2,039,713 |
| 未払委託者報酬 | 33,116,583 | 44,873,696 |
| その他未払費用 | 1,427,177 | 1,064,666 |
| 流動負債計 | 53,320,024 | 178,425,229 |
| 負債の部合計 | 53,320,024 | 178,425,229 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,892,409,752 | 6,330,788,789 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 379,867,007 | 397,771,112 |
| （分配準備積立金） | 1,023,203,425 | 732,276,093 |
| 元本等合計 | 7,272,276,759 | 6,728,559,901 |
| 純資産の部合計 | 7,272,276,759 | 6,728,559,901 |
| 負債・純資産合計 | 7,325,596,783 | 6,906,985,130 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
