ピクテ新興国インカム株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月7日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月13日-平成29年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月12日 | 2016年7月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 105,152,859 | 100,310,656 |
| 投資信託受益証券 | 4,287,588,618 | 3,969,175,312 |
| 投資証券 | 47,358,921 | 41,502,487 |
| 未収利息 | 28 | － |
| 流動資産計 | 4,440,100,426 | 4,110,988,455 |
| 資産の部合計 | 4,440,100,426 | 4,110,988,455 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 10,000,000 | － |
| 未払解約金 | 27,270,750 | 28,622,923 |
| 未払受託者報酬 | 1,502,767 | 1,140,407 |
| 未払委託者報酬 | 33,060,697 | 25,088,811 |
| 未払利息 | － | 283 |
| その他未払費用 | 1,038,152 | 1,141,505 |
| 流動負債計 | 72,872,366 | 55,993,929 |
| 負債の部合計 | 72,872,366 | 55,993,929 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,492,132,070 | 5,103,055,286 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,124,904,010 | -1,048,060,760 |
| （分配準備積立金） | 1,799,849,236 | 1,551,735,457 |
| 元本等合計 | 4,367,228,060 | 4,054,994,526 |
| 純資産の部合計 | 4,367,228,060 | 4,054,994,526 |
| 負債・純資産合計 | 4,440,100,426 | 4,110,988,455 |
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