ピクテ新興国インカム株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月10日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月11日-平成30年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月10日 | 2017年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 207,349,536 | 141,034,454 |
| 投資信託受益証券 | 4,168,041,947 | 4,229,268,374 |
| 投資証券 | 41,443,192 | 41,406,261 |
| 流動資産計 | 4,416,834,675 | 4,411,709,089 |
| 資産の部合計 | 4,416,834,675 | 4,411,709,089 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 40,000,000 | 28,000,000 |
| 未払解約金 | 94,963,726 | 8,429,321 |
| 未払受託者報酬 | 1,216,932 | 1,142,752 |
| 未払委託者報酬 | 26,772,383 | 25,140,409 |
| 未払利息 | 568 | 386 |
| その他未払費用 | 966,092 | 1,138,475 |
| 流動負債計 | 163,919,701 | 63,851,343 |
| 負債の部合計 | 163,919,701 | 63,851,343 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,539,576,059 | 4,319,951,442 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -286,661,085 | 27,906,304 |
| （分配準備積立金） | 1,664,168,497 | 1,327,857,569 |
| 元本等合計 | 4,252,914,974 | 4,347,857,746 |
| 純資産の部合計 | 4,252,914,974 | 4,347,857,746 |
| 負債・純資産合計 | 4,416,834,675 | 4,411,709,089 |
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