剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自 平成25年10月11日至 平成26年1月10日	第2期自 平成26年1月11日至 平成27年1月13日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		178,383	30,814,862
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△34,712,592
剰余金増加額又は欠損金減少額		272,202	325,875,782
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	272,202	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	325,875,782
剰余金減少額又は欠損金増加額		14,063,111	5,814,749
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	5,814,749
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,063,111	-
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△34,712,592	379,867,007

2015/04/10 10:10

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2015/04/10 10:10

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/04/10 10:10

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金		50,000	50,000
その他利益剰余金		838,603	1,598,272
利益剰余金合計		888,603	1,648,272

2015/04/10 10:10