純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は平成27年7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2015/10/09 9:28

#2 中間注記表（連結）

運用計算書および純資産変動計算書2015年6月30日に終了した期間(単位:円)
- 投資有価証券(注8)	152,553,860.00
運用による純資産の増加/(減少)	33,505,422,688.00
受益証券発行手取額	187,794,198,600.00

投資有価証券およびその他の純資産明細表2015年6月30日現在(単位:円)
銘柄	数量	時価(注1)	純資産に対する比率(%)
Ⅰ.公認の金融商品取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券

注1-重要な会計方針の要約

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#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言・代理業を行っています。
平成27年8月末日現在、委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産総額は次のとおりです(ただし、マザーファンドを除きます)。

種類※				本数	純資産総額(円)
追加型投資信託	国内	株式		7	14,142,217,604
	海外	株式	-	11	571,175,622,570
			インデックス型	2	810,274,472
		債券		16	141,282,421,268
	内外	株式		19	986,808,295,190
		債券		6	29,324,041,122
		資産複合		14	87,690,656,726
単位型投資信託	内外	株式		1	1,849,359,504
		債券		1	549,823,137
		資産複合		1	3,434,129,715
合計				78	1,837,066,841,308

※種類は、一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づく商品分類です。

2015/10/09 9:28

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	52,484,276	0.81
合計(純資産総額)		6,505,558,183	100.00

2015/10/09 9:28

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
負債合計		2,546,908
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2015/10/09 9:28

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
平成27年7月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。2015/10/09 9:28

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

2015/10/09 9:28