（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券及び投資証券移動平均法に基づき、投資信託受益証券及び投資証券の基準価額で評価しております。
2.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項	中間計算期間期首の取扱い信託約款第31条により、平成27年1月10日から平成27年1月12日が休日のため、当中間計算期間期首を平成27年1月14日としております。

(中間貸借対照表に関する注記)

2015/10/09 9:28